01
基金排行 · 算法评分
基于本项目量化算法输出的软件内排行视图：穿透底层仓位，多因子动态评分。 不止看收益曲线，同时审视回撤与夏普，筛选具备长跑特征的标的。
Fund ranking · Quant score
古竹 · 基金排行
桌面端 · 本地数据 · 专业量化工作流
像竹般稳健，以算力致富
【古竹】公募基金全维度量化工具 — 在全市场评分排序中挖掘年化 30% 以上的结构性机会， 并用回溯模拟与实盘台账闭环验证策略。
- 收益锚点
- 年化 30%+ 机会挖掘
- 评分维度
- 穿透持仓 · 多因子动态
- 风控视角
- 回撤 · 夏普 · 长跑质量
专业定位
- 全市场公募基金统一口径评分与排序
- 本地模拟：任选历史节点「亲身」下单与复盘
- 实盘台账：持仓、日收益与评分排名同步追踪
CAPABILITY MATRIX
三大模块，覆盖投研全流程
从「发现」到「验证」再到「执行与复盘」，在同一套量化框架内完成。
02
模拟投资 · 历史回溯
在本地环境中回到任意历史节点，用真实行情亲手参与买卖与仓位管理。 缩短认知曲线：在不承担真金白银压力的前提下，刻意练习波动中的决策节奏。
Backtest mindset · Paper path
古竹 · 模拟投资
03
实际买入 · 实盘追踪
记录当前真实持有的基金组合，按日跟踪收益表现，并对照软件内的整体评分排名， 让「台账」与「研究视图」始终对齐，便于持续复核与迭代策略。
Live book · Daily P&L · Rank context
古竹 · 实际买入
CLOSED LOOP
研究 · 演练 · 实盘，一条链路打通
-
1
发现
用排行与评分在全市场缩小高质量候选池。
-
2
验证
在模拟盘中对策略与持有体验做历史压力测试。
-
3
执行
实盘页沉淀真实持仓，量化跟踪排名与收益。
WHY GUZHU
为严肃投资者准备的量化工作台
口径统一
评分、排序、模拟与实盘视图共用同一套因子与展示逻辑，减少「表格换了软件就对不上」的摩擦。
收益与风险并重
强调长跑质量：收益潜力与回撤、夏普等指标并列呈现，避免单一排行榜诱导。
刻意练习
回溯模拟把几年市场压缩进可复盘的路径，加速建立纪律与仓位感。
实盘对齐研究
买入台账不仅记账，还与评分排名对照，方便持续审视持仓是否仍符合框架。